Jag sitter just nu i ett varmt Thailand och har litet dåligt samvete för att jag inte har haft någon möjlighet att skriva något på min investeringsblogg. Nåväl, det brukar ju heta bättre sent än aldrig så här kommer en kortare lägesrapport.
Just nu ser min portfölj ut som följer:
1400 Cefour som jag köpte efter skandalen med insiderhandeln och det ickebefintliga uppköpsbudet. Min tanke är att företaget inte skadas ekonomiskt av detta och att det är ett gyllene tillfälle att få åt sig aktier till ett billigt pris. Dock är det en extremt liten del av min totala portfölj. Om det går bra så är jag glad men om det skulle gå åt pepparn så har jag bara förlorat en försumbar del.. Detta är enda innehavet som jag ser som en liten lottsedel.
150 Diös. Ett fastighetsbolag med Norrland som arbetsfält. Det är ett fint och välskött företag som dessutom har en ganska hög direktavkastning om man jämför med andra svenska bolag.
45 Industrivärden. ett rent investmentbolag där man får del av många av våra största företag till rabatt och en mycket låg förvaltningskostnad. Dessutom har de en bra utdelning.
663 Kvaerner. Ett norskt oljeindustriföretag med en helt otrolig direktavkastning.
1000 Marine Harvest. ett norskt fisk-och skaldjursodlingsföretag som också har en bra direktavkastning.
66 Ratos. ett private-equity-företag vars aktiekurs har varit på dekis länge nu. direktavkastningen torde bli riktigt bra så länge man fortfarande kan köpa dem med rabatt.
85 Skåne-möllan. Det troligen mest jordbundna men också det troligen mest slutna av företagen på svenska börsen. De har en verksamhet som vem som helst kan förstå: De maler och säljer mjöl. Dessutom har de tillhört utdelningseliten i princip så länge de har funnits på börsen. De har till och med lyckats med stora investeringar utan att sänka utdelningen. Det man kan kritisera dem för är att de inte har så stor transparens i sina rapporter. Det blir ofta litet kryptiskt att försöka klura ut vart företaget är på väg.
så där ja! det är de innehav jag har idag. Som synes har jag ett extremt fokus på direktavkastning. Dessutom vill jag ha nära 100% av mina investeringspengar arbetande.. dvs att jag inte vill ha en nettokassa ståendes på depån. Det är därför som jag ibland gjör små inköp av litet obskyra bolag av de slattar som blir över när jag har gjort månadens stora inköp.
Rullstolsinvesteraren 
Fin portfölj och väldiversifierad trots att det är ganska få bolag! Gillar ditt fokus på direktavkastning och du har flera spännande bolag.
Diös är något som jag vet en kollega till mig tittat på, hög direktavkastning och inte så uppmärksammat.
Kvaerner har en otrolig utdelning. Frågan är hur pressade de blir av konkurrens: http://finafinanser.blogspot.se/2013/04/kvrner.html
Marine Harvest ser ut att ha en utdelning som sticker iväg om prognoserna slår in… http://www.4-traders.com/MARINE-HARVEST-ASA-1413236/financials/
Skåne-Möllan är bekant. Hoppas bara att det inte är för mycket prispress där, men de blir spännande att följa.
Själv kör jag mycket fokus på konkurrensfördelar också och därför vore det intressant att höra din syn på t.ex. Marin och Kvaerner och Diös (om du vill och har någon åsikt). Läser t.ex. i årsrapporten för DIös att de välkomnar konkurrens 🙂 men det kan ju vara sånt man skriver. Tror t.ex. inte att man hittar bankrapporter där de stolt skriver att de är en del av svenska bankoligopolet och har medvetet (för) höga priser för konsumenter.
Tack för berömmet! Det kommer att bli fler bolag i portföljen. Anledningen till att det inte är fler bolag just nu är att jag startade om från 0 i slutet på juni i år.
När det gäller Kvaerners konkurrenssituation har jag inte så mycket information mer än att jag tror att det är svårt att komma in i branschen samt att det under kontraktstiden inte får komma in några andra på de kontrakterade platserna. Mar ine harvest är en annan femnma. Deras konkurrenter är andra mindre fisk- och skaldjursodlare samt det rena fisket. dock är de en av de största laxarna i fiskdammen. 🙂 Företagets stora konkurrensfördel är att de har stordriftsfördelar. Anledningen till min investering i företaget är att det är enkelt att förstå vad de gör samt att det är basala, enkla och viktiga produkter som de flest<a av oss behöver under överskådlig tid. Dessutom ville jag få ett jämnare flöde på mina utdelningar och då kändes Norge som det enklaste alternativet att börja i.:-) Diös är ett fint litet företag som ju har en enkel affärside med en uopppenbar vallgrav som du var inne på i ett av dina inlägg: att det bara kan ligga en fastighet på varje givet läge. Dessutom har de hittat en geografisk nisch som inte de stora fastighetsbolagen har brytt sig om delvis pga den enormt stora stockholms- och stureplansfixeringen som nästan hela finanssverige samt affärspressen lider av. Det är också en av anledningarna till att Diös är så litet uppmärksammat.
PS. Jag hade ett felinställt kommentarsfält som jag hoppas ska vara åtgärdat nu så att alla ska kunna kommentera utan att först behöva bli godkända.:-)